东方卓行18个月定开债券A (008322.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊程旺车日楠基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6641 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券C |
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 97.73亿 | 96.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 97.50亿 | 96.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 97.30亿 | 96.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 96.40亿 | 96.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 96.13亿 | 96.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 100.02万 | 92.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.15亿 | 79.94亿元 | -- |