鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 (008321.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-15基金净值0.0793元 (2026-01-12) 基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% (567 / 573) |
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鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额(008321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.0793元 | 0.0793元 |
| 2026-01-09 | 0.0792元 | 0.0792元 |
| 2026-01-08 | 0.0792元 | 0.0792元 |
| 2026-01-07 | 0.0792元 | 0.0792元 |
| 2026-01-06 | 0.0792元 | 0.0792元 |
| 2026-01-05 | 0.0791元 | 0.0791元 |
| 2025-12-30 | 0.0791元 | 0.0791元 |
| 2025-12-29 | 0.0791元 | 0.0791元 |
| 2025-12-24 | 0.0790元 | 0.0790元 |
| 2025-12-23 | 0.0789元 | 0.0789元 |
| 2025-12-22 | 0.0789元 | 0.0789元 |
| 2025-12-19 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-12-18 | 0.0789元 | 0.0789元 |
| 2025-12-17 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-12-16 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-12-15 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-12-12 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-12-11 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-12-10 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-12-09 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-12-08 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-12-05 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-12-04 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-12-03 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-12-02 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-12-01 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-11-28 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-11-27 | 0.0789元 | 0.0789元 |
| 2025-11-26 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-11-25 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-11-24 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-11-21 | 0.0785元 | 0.0785元 |
| 2025-11-20 | 0.0785元 | 0.0785元 |
| 2025-11-19 | 0.0785元 | 0.0785元 |
| 2025-11-18 | 0.0785元 | 0.0785元 |
| 2025-11-17 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-11-14 | 0.0785元 | 0.0785元 |
| 2025-11-13 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-11-12 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-11-11 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2025-11-10 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-11-07 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-11-06 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-11-05 | 0.0784元 | 0.0784元 |
| 2025-11-04 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-11-03 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-10-31 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2025-10-30 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2025-10-28 | 0.0790元 | 0.0790元 |
| 2025-10-27 | 0.0790元 | 0.0790元 |