| (008321.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2020-01-15基金净值0.0798元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% (547 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 、鹏华全球中短债债券（QDII）(206006) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(008321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-06-08 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-06-05 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-06-04 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-06-03 | 0.0801元 | 0.0801元 |
| 2026-06-02 | 0.0802元 | 0.0802元 |
| 2026-06-01 | 0.0801元 | 0.0801元 |
| 2026-05-29 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-05-28 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-05-27 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-05-26 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-05-25 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-05-22 | 0.0795元 | 0.0795元 |
| 2026-05-21 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-05-20 | 0.0793元 | 0.0793元 |
| 2026-05-19 | 0.0792元 | 0.0792元 |
| 2026-05-18 | 0.0793元 | 0.0793元 |
| 2026-05-15 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-05-14 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-05-13 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-05-12 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-05-11 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-05-08 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-05-07 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-05-06 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-04-29 | 0.0795元 | 0.0795元 |
| 2026-04-28 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-04-27 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-04-24 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-04-23 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-04-22 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-04-21 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-04-20 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-04-17 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-04-16 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-04-15 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-04-14 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-04-13 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-04-10 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-04-09 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-04-08 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-04-02 | 0.0787元 | 0.0787元 |
| 2026-04-01 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2026-03-31 | 0.0784元 | 0.0784元 |
| 2026-03-30 | 0.0784元 | 0.0784元 |
| 2026-03-27 | 0.0783元 | 0.0783元 |
| 2026-03-26 | 0.0784元 | 0.0784元 |
| 2026-03-25 | 0.0788元 | 0.0788元 |
| 2026-03-24 | 0.0786元 | 0.0786元 |
| 2026-03-23 | 0.0785元 | 0.0785元 |