| (008321.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2020-01-15基金净值0.0795元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (554 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 、鹏华全球中短债债券（QDII）(206006) |
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undefined(008321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.0795元 | 0.0795元 |
| 2026-07-28 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-07-27 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-07-24 | 0.0793元 | 0.0793元 |
| 2026-07-23 | 0.0793元 | 0.0793元 |
| 2026-07-22 | 0.0795元 | 0.0795元 |
| 2026-07-21 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-07-20 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-07-17 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-07-16 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-07-15 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-07-14 | 0.0795元 | 0.0795元 |
| 2026-07-13 | 0.0795元 | 0.0795元 |
| 2026-07-10 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-07-09 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-07-08 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-07-07 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-07-06 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-07-03 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-07-02 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-07-01 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-06-30 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-06-29 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-06-26 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-06-25 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-06-24 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-06-23 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-06-22 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-06-18 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-06-17 | 0.0801元 | 0.0801元 |
| 2026-06-16 | 0.0802元 | 0.0802元 |
| 2026-06-15 | 0.0801元 | 0.0801元 |
| 2026-06-12 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-06-11 | 0.0797元 | 0.0797元 |
| 2026-06-10 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-06-09 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-06-08 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-06-05 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-06-04 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-06-03 | 0.0801元 | 0.0801元 |
| 2026-06-02 | 0.0802元 | 0.0802元 |
| 2026-06-01 | 0.0801元 | 0.0801元 |
| 2026-05-29 | 0.0800元 | 0.0800元 |
| 2026-05-28 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-05-27 | 0.0799元 | 0.0799元 |
| 2026-05-26 | 0.0798元 | 0.0798元 |
| 2026-05-25 | 0.0796元 | 0.0796元 |
| 2026-05-22 | 0.0795元 | 0.0795元 |
| 2026-05-21 | 0.0794元 | 0.0794元 |
| 2026-05-20 | 0.0793元 | 0.0793元 |