鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 (008321.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-15基金净值0.0794元 (2026-01-13) 基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% (567 / 573) |
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鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额(008321) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 209.94万 | 0.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 37.62亿 | 88.41% |
| (其中) 债券 | 37.62亿 | 88.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 1.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.71亿 | 8.72% |
| 5 | 其他资产 | 3,983.77万 | 0.94% |
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