光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4890元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率523.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (4181 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-27 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-26 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-25 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-21 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-20 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-19 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-18 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-15 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-14 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-13 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-12 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-11 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-08 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-07 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-06 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-30 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-29 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-28 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-22 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-20 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-17 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-15 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-14 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-13 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-10 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-09 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-08 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-31 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-23 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-19 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-18 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-16 | 1.3169元 | 1.3169元 |