光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3438元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率523.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4782 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.67万元 | 1.20% | 6.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.38万元 | 1.20% | 16.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.72万元 | 1.20% | 8.62万元 | 0.20% |