光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3169元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率523.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (4758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 7,039.45万 | 5,486.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 7,919.04万 | 6,050.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 6,854.46万 | 7,175.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6,919.93万 | 7,441.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 7,009.71万 | 7,681.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,925.94万 | 8,055.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,037.17万 | 8,320.92万元 | -- |