光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2287元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5304 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-16 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-10 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-09 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-07 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-06 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-03 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-01 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-30 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-25 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-24 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-23 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-22 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-18 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-17 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-16 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-11 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-09 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-08 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-04 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-03 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-02 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-01 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-05-29 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-27 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-26 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-25 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-21 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-20 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-19 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-18 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-15 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-14 | 1.4371元 | 1.4371元 |