光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1669元 (2025-12-16) 基金经理唐钰蔚崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率523.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5070 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-12 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-05 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-04 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-02 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-11-17 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-07 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-11-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-04 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-10-31 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-10-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-10-29 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-10-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-10-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-22 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-10-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-10-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-10-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-10-13 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-10-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-10-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-09-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |