光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2371元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率425.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5230 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-17 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-09-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-09-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-31 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-21 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-17 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-12 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-11 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-31 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-16 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |