光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1669元 (2025-12-16) 基金经理唐钰蔚崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率523.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5254 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,295.25万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 7,295.25万 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 453.48万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 453.48万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.78万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 116.34万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,660.13万 | 70.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.80万 | 4.89% |
| 采矿业 | 332.81万 | 4.14% |
| 金融业 | 169.29万 | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2.04万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 492.75万 | 6.13% |
| 非日常生活消费品 | 152.35万 | 1.90% |
| 工业 | 83.59万 | 1.04% |
| 通信服务 | 6.05万 | 0.08% |
| 能源 | 2.38万 | 0.03% |
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