光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4385元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率523.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4269 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,793.30万 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 5,793.30万 | 92.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 413.10万 | 6.58% |
| (其中) 债券 | 413.10万 | 6.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.61万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 4.21万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,861.96万 | 61.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.92万 | 6.05% |
| 金融业 | 287.85万 | 4.58% |
| 教育 | 105.70万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.70万 | 1.67% |
| 租赁和商务服务业 | 79.55万 | 1.27% |
| 采矿业 | 71.20万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.06万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.38%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 265.13万 | 4.22% |
| 信息技术 | 188.80万 | 3.01% |
| 金融 | 150.38万 | 2.39% |
| 医疗保健 | 121.52万 | 1.93% |
| 通信服务 | 111.11万 | 1.77% |
| 能源 | 3.42万 | 0.05% |
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