光大保德信研究精选混合A (008313.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2014元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5374 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信研究精选混合C |
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,395.76万 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 6,395.76万 | 90.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.30万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 414.30万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 241.99万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 5.84万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,814.74万 | 68.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661.96万 | 9.38% |
| 金融业 | 138.02万 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 1.12万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 677.27万 | 9.60% |
| 工业 | 94.69万 | 1.34% |
| 通信服务 | 3.73万 | 0.05% |
| 能源 | 2.50万 | 0.04% |
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