民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4970元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3063 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接C目标基金: 民生加银沪深300ETF(515350) |
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-20 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-16 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-15 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-13 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-10 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-07-09 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-08 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-07 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-06 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-03 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-07-02 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-01 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-30 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-06-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-25 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-24 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-23 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-22 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-18 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-17 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-16 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-12 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-10 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-09 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-08 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-05 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-04 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-06-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-02 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-01 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-28 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-27 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-25 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-22 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-21 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-18 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-15 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-14 | 1.5398元 | 1.5398元 |