民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4569元 (2025-12-26) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率0.76% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3104 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接C目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 3,805.09万 | 2,625.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,459.40万 | 3,622.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,888.73万 | 4,060.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,041.14万 | 4,150.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3,643.30万 | 2,958.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,893.10万 | 2,735.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,036.31万 | 2,839.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,240.13万 | 3,119.11万元 | -- |