民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4740元 (2026-02-11) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3503 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接C目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,595.94万 | 91.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 419.01万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 20.26万 | 0.40% |
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