民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3694元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3047 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接C目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-10-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-10-09 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-10-08 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-09-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-29 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-28 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-09-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-09-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-09-22 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-09-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-09-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-16 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-09-15 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-14 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-09-11 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-09-10 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-09-09 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-09-08 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-09-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-09-04 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-09-03 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-09-02 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-09-01 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-31 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-28 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-08-27 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-26 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-25 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-24 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-08-21 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-20 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-19 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-08-18 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-17 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-08-14 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-13 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-12 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-11 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-08-10 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-08-07 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-06 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-05 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-04 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-08-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-07-31 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-29 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-28 | 1.4511元 | 1.4511元 |