民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5013元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3257 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接C目标基金: 民生加银沪深300ETF(515350) |
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-10 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-09 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-08 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-05 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-04 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-06-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-02 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-01 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-28 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-27 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-25 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-22 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-21 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-18 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-15 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-14 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-13 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-12 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-11 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-07 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-06 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-30 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-29 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-28 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-27 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-24 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-23 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-22 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-21 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-20 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-17 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-16 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-10 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-09 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-08 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-07 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-03 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-01 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-31 | 1.3980元 | 1.3980元 |