民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4757元 (2026-02-12) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3550 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接C目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-10 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-09 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-02-06 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-05 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-04 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-03 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-02-02 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-30 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-29 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-28 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-27 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-01-26 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-23 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-22 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-21 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-20 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-19 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-16 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-01-15 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-14 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-12 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-01-09 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-08 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-01-07 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-06 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-05 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-31 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-12-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-29 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-12-26 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-25 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-24 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-23 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-19 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-12-17 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-16 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-15 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-11 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-08 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-05 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-04 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |