民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4454元 (2025-12-23) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.76% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3067 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接C目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.38万元 | 0.50% | 2,751.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.75万元 | 0.50% | 3,499.00元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,995.00元 | 0.50% | 1,199.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,822.00元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |