国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 288.38万元 | 0.30% | 96.13万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 586.20万元 | 0.30% | 195.40万元 | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 293.50万元 | 0.30% | 97.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 504.23万元 | 0.30% | 168.08万元 | 0.10% |