国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 (008289.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模17.77亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0362元 (2025-12-12) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-17	2024-06-17	0.015 元	19.28亿	2,891.83万元	1.47%	5.30%
2024-03-14	2024-03-14	0.04 元	19.28亿	7,711.61万元	3.83%	5.30%
2023-06-20	2023-06-20	0.045 元	9.80亿	4,411.66万元	4.23%	4.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。