国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式
(008289.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模17.30亿 (2026-03-31) 基金净值1.0100 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-272026-03-270.042 元17.24亿7,242.03万4.02%4.02%
2024-06-172024-06-170.015 元19.28亿2,891.83万1.47%5.30%
2024-03-142024-03-140.04 元19.28亿7,711.61万3.83%
2023-06-202023-06-200.045 元9.80亿4,411.66万4.23%4.23%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。