国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 17.77亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 17.88亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 19.65亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.70亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 19.31亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 19.30亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.39亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.92亿 | 19.28亿元 | -- |