国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0100元 | 1.1520元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.1521元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.1525元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.1519元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.1521元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.1516元 |
| 2026-05-07 | 1.0096元 | 1.1516元 |
| 2026-05-06 | 1.0094元 | 1.1514元 |
| 2026-04-30 | 1.0094元 | 1.1514元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.0087元 | 1.1507元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.1508元 |
| 2026-04-24 | 1.0088元 | 1.1508元 |
| 2026-04-17 | 1.0085元 | 1.1505元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.1484元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.1461元 |
| 2026-03-27 | 1.0033元 | 1.1453元 |
| 2026-03-20 | 1.0443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-13 | 1.0441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-06 | 1.0443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-27 | 1.0432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-13 | 1.0432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-06 | 1.0419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-30 | 1.0408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-23 | 1.0406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-16 | 1.0394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-09 | 1.0378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-31 | 1.0376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-26 | 1.0379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-19 | 1.0373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-12 | 1.0362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-05 | 1.0353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-21 | 1.0380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-14 | 1.0377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-07 | 1.0371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-31 | 1.0373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-24 | 1.0343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-17 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-10 | 1.0314元 | 1.1314元 |
| 2025-09-30 | 1.0306元 | 1.1306元 |
| 2025-09-26 | 1.0303元 | 1.1303元 |
| 2025-09-19 | 1.0325元 | 1.1325元 |
| 2025-09-12 | 1.0324元 | 1.1324元 |
| 2025-09-05 | 1.0348元 | 1.1348元 |
| 2025-08-29 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2025-08-22 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2025-08-15 | 1.0358元 | 1.1358元 |
| 2025-08-08 | 1.0379元 | 1.1379元 |
| 2025-08-01 | 1.0371元 | 1.1371元 |