国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-06 | 1.0419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-30 | 1.0408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-23 | 1.0406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-16 | 1.0394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-09 | 1.0378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-31 | 1.0376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-26 | 1.0379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-19 | 1.0373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-12 | 1.0362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-05 | 1.0353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-21 | 1.0380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-14 | 1.0377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-07 | 1.0371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-31 | 1.0373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-24 | 1.0343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-17 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-10 | 1.0314元 | 1.1314元 |
| 2025-09-30 | 1.0306元 | 1.1306元 |
| 2025-09-26 | 1.0303元 | 1.1303元 |
| 2025-09-19 | 1.0325元 | 1.1325元 |
| 2025-09-12 | 1.0324元 | 1.1324元 |
| 2025-09-05 | 1.0348元 | 1.1348元 |
| 2025-08-29 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2025-08-22 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2025-08-15 | 1.0358元 | 1.1358元 |
| 2025-08-08 | 1.0379元 | 1.1379元 |
| 2025-08-01 | 1.0371元 | 1.1371元 |
| 2025-07-25 | 1.0354元 | 1.1354元 |
| 2025-07-18 | 1.0387元 | 1.1387元 |
| 2025-07-11 | 1.0381元 | 1.1381元 |
| 2025-07-04 | 1.0390元 | 1.1390元 |
| 2025-06-30 | 1.0371元 | 1.1371元 |
| 2025-06-27 | 1.0372元 | 1.1372元 |
| 2025-06-20 | 1.0374元 | 1.1374元 |
| 2025-06-13 | 1.0357元 | 1.1357元 |
| 2025-06-06 | 1.0339元 | 1.1339元 |
| 2025-05-30 | 1.0329元 | 1.1329元 |
| 2025-05-28 | 1.0330元 | 1.1330元 |
| 2025-05-27 | 1.0332元 | 1.1332元 |
| 2025-05-26 | 1.0333元 | 1.1333元 |
| 2025-05-23 | 1.0329元 | 1.1329元 |
| 2025-05-22 | 1.0327元 | 1.1327元 |
| 2025-05-21 | 1.0324元 | 1.1324元 |
| 2025-05-20 | 1.0322元 | 1.1322元 |
| 2025-05-19 | 1.0319元 | 1.1319元 |
| 2025-05-16 | 1.0315元 | 1.1315元 |
| 2025-05-15 | 1.0317元 | 1.1317元 |
| 2025-05-14 | 1.0317元 | 1.1317元 |