长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 14.30万 | 12.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 14.25万 | 12.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8.36万 | 7.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.70万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.69万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.69万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.68万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.67万 | 1.51万元 | -- |