长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1134元 (2026-02-11) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4977 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券A |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8.36万 | 7.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.70万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.69万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.69万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.68万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.67万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.69万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69万 | 1.51万元 | -- |