长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1135元 (2026-02-13) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4968 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券A |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.024 元 | 1.51万 | 361.70元 | 2.11% | 2.11% |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.007 元 | 1.51万 | 105.50元 | 0.63% | 2.31% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.019 元 | 1.51万 | 286.35元 | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |