长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1127元 (2025-12-26) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4785 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券A |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 598.82万元 | 0.15% | 199.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,206.57万元 | 0.15% | 402.19万元 | 0.05% |
| 2024-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.67万元 | 0.15% | 199.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,202.39万元 | 0.15% | 400.80万元 | 0.05% |