长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1154元 (2026-04-01) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4890 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券A |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1155元 | 1.1655元 |
| 2026-04-01 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2026-03-31 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1653元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2026-03-26 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-03-25 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-03-24 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1650元 |
| 2026-03-20 | 1.1148元 | 1.1648元 |
| 2026-03-19 | 1.1147元 | 1.1647元 |
| 2026-03-18 | 1.1147元 | 1.1647元 |
| 2026-03-17 | 1.1147元 | 1.1647元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1647元 |
| 2026-03-13 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-12 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-11 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-10 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-09 | 1.1143元 | 1.1643元 |
| 2026-03-06 | 1.1142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-05 | 1.1142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-04 | 1.1141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-03 | 1.1141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1641元 |
| 2026-02-27 | 1.1140元 | 1.1640元 |
| 2026-02-26 | 1.1139元 | 1.1639元 |
| 2026-02-25 | 1.1139元 | 1.1639元 |
| 2026-02-24 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2026-02-13 | 1.1135元 | 1.1635元 |
| 2026-02-12 | 1.1135元 | 1.1635元 |
| 2026-02-11 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-02-10 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-02-09 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-02-06 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-04 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-03 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-02 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-01-30 | 1.1132元 | 1.1632元 |
| 2026-01-29 | 1.1132元 | 1.1632元 |
| 2026-01-28 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2026-01-27 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2026-01-26 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2026-01-23 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2026-01-21 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-20 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-19 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-16 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.1129元 | 1.1629元 |