长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1179元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5187 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券(008287) |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1179元 | 1.1679元 |
| 2026-06-04 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2026-06-03 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2026-06-02 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2026-06-01 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2026-05-29 | 1.1177元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2026-05-27 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2026-05-26 | 1.1175元 | 1.1675元 |
| 2026-05-25 | 1.1175元 | 1.1675元 |
| 2026-05-22 | 1.1174元 | 1.1674元 |
| 2026-05-21 | 1.1174元 | 1.1674元 |
| 2026-05-20 | 1.1174元 | 1.1674元 |
| 2026-05-19 | 1.1173元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.1173元 | 1.1673元 |
| 2026-05-15 | 1.1172元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1672元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.1672元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2026-05-08 | 1.1170元 | 1.1670元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1670元 |
| 2026-05-06 | 1.1170元 | 1.1670元 |
| 2026-04-30 | 1.1168元 | 1.1668元 |
| 2026-04-29 | 1.1168元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1167元 | 1.1667元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1665元 |
| 2026-04-24 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-04-23 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1662元 |
| 2026-04-21 | 1.1162元 | 1.1662元 |
| 2026-04-20 | 1.1162元 | 1.1662元 |
| 2026-04-17 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2026-04-16 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2026-04-15 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2026-04-10 | 1.1157元 | 1.1657元 |
| 2026-04-09 | 1.1157元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2026-04-03 | 1.1155元 | 1.1655元 |
| 2026-04-02 | 1.1155元 | 1.1655元 |
| 2026-04-01 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2026-03-31 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1653元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2026-03-26 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-03-25 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-03-24 | 1.1151元 | 1.1651元 |