长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1127元 (2025-12-26) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4785 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券A |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-25 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-24 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-23 | 1.1126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-22 | 1.1126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2025-12-18 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2025-12-17 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2025-12-16 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2025-12-15 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.1116元 | 1.1616元 |
| 2025-12-11 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2025-12-10 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.1614元 |
| 2025-12-08 | 1.1354元 | 1.1614元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1612元 |
| 2025-12-04 | 1.1352元 | 1.1612元 |
| 2025-12-03 | 1.1351元 | 1.1611元 |
| 2025-12-02 | 1.1351元 | 1.1611元 |
| 2025-12-01 | 1.1351元 | 1.1611元 |
| 2025-11-28 | 1.1349元 | 1.1609元 |
| 2025-11-27 | 1.1349元 | 1.1609元 |
| 2025-11-26 | 1.1349元 | 1.1609元 |
| 2025-11-25 | 1.1348元 | 1.1608元 |
| 2025-11-24 | 1.1348元 | 1.1608元 |
| 2025-11-21 | 1.1346元 | 1.1606元 |
| 2025-11-20 | 1.1346元 | 1.1606元 |
| 2025-11-19 | 1.1346元 | 1.1606元 |
| 2025-11-18 | 1.1345元 | 1.1605元 |
| 2025-11-17 | 1.1342元 | 1.1602元 |
| 2025-11-14 | 1.1341元 | 1.1601元 |
| 2025-11-13 | 1.1338元 | 1.1598元 |
| 2025-11-12 | 1.1338元 | 1.1598元 |
| 2025-11-11 | 1.1337元 | 1.1597元 |
| 2025-11-10 | 1.1336元 | 1.1596元 |
| 2025-11-07 | 1.1335元 | 1.1595元 |
| 2025-11-06 | 1.1331元 | 1.1591元 |
| 2025-11-05 | 1.1331元 | 1.1591元 |
| 2025-11-04 | 1.1330元 | 1.1590元 |
| 2025-11-03 | 1.1330元 | 1.1590元 |
| 2025-10-31 | 1.1319元 | 1.1579元 |
| 2025-10-30 | 1.1318元 | 1.1578元 |
| 2025-10-29 | 1.1318元 | 1.1578元 |
| 2025-10-28 | 1.1318元 | 1.1578元 |
| 2025-10-27 | 1.1317元 | 1.1577元 |
| 2025-10-24 | 1.1316元 | 1.1576元 |
| 2025-10-23 | 1.1316元 | 1.1576元 |
| 2025-10-22 | 1.1315元 | 1.1575元 |
| 2025-10-21 | 1.1315元 | 1.1575元 |
| 2025-10-20 | 1.1315元 | 1.1575元 |