长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1135元 (2026-02-12) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4989 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券A |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1135元 | 1.1635元 |
| 2026-02-11 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-02-10 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-02-09 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-02-06 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-04 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-03 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-02-02 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2026-01-30 | 1.1132元 | 1.1632元 |
| 2026-01-29 | 1.1132元 | 1.1632元 |
| 2026-01-28 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2026-01-27 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2026-01-26 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2026-01-23 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2026-01-21 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-20 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-19 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-16 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-14 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-13 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-12 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2026-01-09 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-01-08 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-01-07 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-01-06 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-01-05 | 1.1126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-31 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2025-12-30 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2025-12-29 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2025-12-26 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-25 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-24 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-23 | 1.1126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-22 | 1.1126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2025-12-18 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2025-12-17 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2025-12-16 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2025-12-15 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.1116元 | 1.1616元 |
| 2025-12-11 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2025-12-10 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.1614元 |
| 2025-12-08 | 1.1354元 | 1.1614元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1612元 |
| 2025-12-04 | 1.1352元 | 1.1612元 |
| 2025-12-03 | 1.1351元 | 1.1611元 |