长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1179元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5187 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券(008287) |
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 298.00 | 2,949.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 4,354.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 206.00 | 4,314.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 4,355.33万元 | -- |