估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
长城嘉鑫两年定开债券C
(008288.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
徐涛国
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-12
总资产规模
14.25万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1179
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(5187 / 7313)
相关基金:
主从基金:
长城嘉鑫两年定开债券(008287)
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史资产组合