长城嘉鑫两年定开债券A (008287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0133元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4447 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券C |
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长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0133元 | 1.1754元 |
| 2026-09-16 | 1.0132元 | 1.1753元 |
| 2026-09-15 | 1.0132元 | 1.1753元 |
| 2026-09-14 | 1.0131元 | 1.1752元 |
| 2026-09-11 | 1.0130元 | 1.1751元 |
| 2026-09-10 | 1.0128元 | 1.1749元 |
| 2026-09-09 | 1.0127元 | 1.1748元 |
| 2026-09-08 | 1.0126元 | 1.1747元 |
| 2026-09-07 | 1.0126元 | 1.1747元 |
| 2026-09-04 | 1.0125元 | 1.1746元 |
| 2026-09-03 | 1.0124元 | 1.1745元 |
| 2026-09-02 | 1.0124元 | 1.1745元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.1745元 |
| 2026-08-31 | 1.0123元 | 1.1744元 |
| 2026-08-28 | 1.0121元 | 1.1742元 |
| 2026-08-27 | 1.0121元 | 1.1742元 |
| 2026-08-26 | 1.0121元 | 1.1742元 |
| 2026-08-25 | 1.0119元 | 1.1740元 |
| 2026-08-24 | 1.0119元 | 1.1740元 |
| 2026-08-21 | 1.0118元 | 1.1739元 |
| 2026-08-20 | 1.0118元 | 1.1739元 |
| 2026-08-19 | 1.0118元 | 1.1739元 |
| 2026-08-18 | 1.0117元 | 1.1738元 |
| 2026-08-17 | 1.0117元 | 1.1738元 |
| 2026-08-14 | 1.0116元 | 1.1737元 |
| 2026-08-13 | 1.0116元 | 1.1737元 |
| 2026-08-12 | 1.0115元 | 1.1736元 |
| 2026-08-11 | 1.0115元 | 1.1736元 |
| 2026-08-10 | 1.0114元 | 1.1735元 |
| 2026-08-07 | 1.0113元 | 1.1734元 |
| 2026-08-06 | 1.0113元 | 1.1734元 |
| 2026-08-05 | 1.0112元 | 1.1733元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.1732元 |
| 2026-08-03 | 1.0111元 | 1.1732元 |
| 2026-07-31 | 1.0110元 | 1.1731元 |
| 2026-07-30 | 1.0109元 | 1.1730元 |
| 2026-07-29 | 1.0109元 | 1.1730元 |
| 2026-07-28 | 1.0109元 | 1.1730元 |
| 2026-07-27 | 1.0108元 | 1.1729元 |
| 2026-07-24 | 1.0107元 | 1.1728元 |
| 2026-07-23 | 1.0106元 | 1.1727元 |
| 2026-07-22 | 1.0106元 | 1.1727元 |
| 2026-07-21 | 1.0105元 | 1.1726元 |
| 2026-07-20 | 1.0104元 | 1.1725元 |
| 2026-07-17 | 1.0103元 | 1.1724元 |
| 2026-07-16 | 1.0103元 | 1.1724元 |
| 2026-07-15 | 1.0102元 | 1.1723元 |
| 2026-07-14 | 1.0101元 | 1.1722元 |
| 2026-07-13 | 1.0101元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.0100元 | 1.1721元 |