长城嘉鑫两年定开债券A (008287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4480 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券C |
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长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0088元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.0087元 | 1.1708元 |
| 2026-06-10 | 1.0087元 | 1.1708元 |
| 2026-06-09 | 1.0087元 | 1.1708元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.1708元 |
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.1707元 |
| 2026-06-04 | 1.0085元 | 1.1706元 |
| 2026-06-03 | 1.0085元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.1705元 |
| 2026-06-01 | 1.0084元 | 1.1705元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.0083元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 1.0082元 | 1.1703元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.1703元 |
| 2026-05-25 | 1.0082元 | 1.1703元 |
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.1702元 |
| 2026-05-21 | 1.0080元 | 1.1701元 |
| 2026-05-20 | 1.0080元 | 1.1701元 |
| 2026-05-19 | 1.0080元 | 1.1701元 |
| 2026-05-18 | 1.0079元 | 1.1700元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.1699元 |
| 2026-05-14 | 1.0078元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.1699元 |
| 2026-05-12 | 1.0077元 | 1.1698元 |
| 2026-05-11 | 1.0077元 | 1.1698元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.1697元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.1697元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.1697元 |
| 2026-04-30 | 1.0074元 | 1.1695元 |
| 2026-04-29 | 1.0074元 | 1.1695元 |
| 2026-04-28 | 1.0073元 | 1.1694元 |
| 2026-04-27 | 1.0071元 | 1.1692元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.1690元 |
| 2026-04-23 | 1.0069元 | 1.1690元 |
| 2026-04-22 | 1.0068元 | 1.1689元 |
| 2026-04-21 | 1.0068元 | 1.1689元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.0066元 | 1.1687元 |
| 2026-04-16 | 1.0065元 | 1.1686元 |
| 2026-04-15 | 1.0065元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.1686元 |
| 2026-04-13 | 1.0065元 | 1.1686元 |
| 2026-04-10 | 1.0063元 | 1.1684元 |
| 2026-04-09 | 1.0062元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.0062元 | 1.1683元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.1682元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.1681元 |
| 2026-04-02 | 1.0060元 | 1.1681元 |
| 2026-04-01 | 1.0060元 | 1.1681元 |
| 2026-03-31 | 1.0059元 | 1.1680元 |