长城嘉鑫两年定开债券A (008287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-02-09) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4404 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券C |
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长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 78.83亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 78.83亿 | 98.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,260.19万 | 1.04% |
| 3 | 其他资产 | 31.48万 | 0.004% |
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