长城嘉鑫两年定开债券A (008287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4480 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券C |
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长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 298.00 | 2,658.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 3,929.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 206.00 | 3,888.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 3,924.09万元 | -- |