长城嘉鑫两年定开债券A (008287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-02-09) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4404 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉鑫两年定开债券C |
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长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0235 元 | 79.81亿 | 1.88亿元 | 2.29% | 2.29% |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.007 元 | 79.81亿 | 5,587.03万元 | 0.69% | 2.37% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.017 元 | 79.81亿 | 1.36亿元 | 1.67% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.008 元 | 79.77亿 | 6,381.43万元 | 0.79% | 2.54% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0088 元 | 79.77亿 | 7,019.58万元 | 0.87% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0038 元 | 79.77亿 | 3,031.18万元 | 0.38% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.005 元 | 79.77亿 | 3,988.40万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |