易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率156.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (403 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合(QDII)C |
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易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-09-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-01 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-11 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-16 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-08 | 1.1407元 | 1.1407元 |