易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3164元 (2026-02-12) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率201.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (368 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
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易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.02亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 14.54亿 | 87.34% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,722.69万 | 2.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,677.22万 | 1.61% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 保健 | 14.21亿 | 85.35% |
| 其他-GICS未分类 | 6,079.06万 | 3.65% |
| 必需消费品 | 1,834.40万 | 1.10% |
| 信息技术 | 110.82万 | 0.07% |
| 非必需消费品 | 1.20万 | 0.0007% |
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