易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率201.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (407 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
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易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.25亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 15.14亿 | 89.86% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,047.85万 | 0.62% | |
| 2 | 基金投资 | 3,200.56万 | 1.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 879.42万 | 0.52% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.48%) |
|---|---|---|
| 保健 | 15.07亿 | 89.41% |
| 必需消费品 | 1,800.71万 | 1.07% |
| 非必需消费品 | 6,922.00 | 0.0004% |
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