易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (384 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.63亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 11.33亿 | 85.37% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,985.64万 | 2.25% | |
| 2 | 基金投资 | 3,903.13万 | 2.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 8.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,301.50万 | 0.98% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.62%) |
|---|---|---|
| 保健 | 10.95亿 | 82.52% |
| 其他-GICS未分类 | 6,163.48万 | 4.64% |
| 材料 | 607.77万 | 0.46% |
加载中......