易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1921元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (365 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
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易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-08 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-01 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-12 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |