易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (384 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
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易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |