易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2069元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率201.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (373 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
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易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-12 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-27 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-24 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-22 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-21 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-20 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-17 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-16 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-13 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-08 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-07 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-03 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-01 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-31 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-25 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |