易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2693元 (2025-12-17) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率201.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (368 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-11 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-10 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-09 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-04 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-03 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-02 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-28 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-11-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-11-24 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-11-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-19 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-11-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-17 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-14 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-13 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-11-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-07 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-11-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-11-05 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-04 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-31 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-10-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-10-29 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-10-28 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-10-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-10-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-10-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-10-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-10-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-10-20 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-10-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-10-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-10-15 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-10-14 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-10-13 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-10-10 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-10-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |