易方达全球医药行业混合(QDII)A (008284.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2775元 (2025-12-25) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率201.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (369 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C |
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易方达全球医药行业混合(QDII)A(008284) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 13.18亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.57亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 9.11亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 8.29亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.10亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 9.11亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.49亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 11.31亿 | 13.36亿元 | -- |