易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7297元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率232.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2355 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票C |
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易方达金融行业股票A(008283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-09-03 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-09-02 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-09-01 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-31 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-08-28 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-27 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-26 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-08-25 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-08-24 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-08-21 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-08-20 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-19 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-18 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-08-17 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-08-14 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-13 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-12 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-08-11 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-10 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-08-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-06 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-08-05 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-08-04 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-08-03 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-31 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-30 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-29 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-07-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-27 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-07-24 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-23 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-07-22 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-21 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-20 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-17 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-16 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-15 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-14 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-07-13 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-10 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-09 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-07-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-07 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-07-06 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-07-03 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-07-02 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-01 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-30 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-29 | 1.6387元 | 1.6387元 |