易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5645元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率165.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3280 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票发起式C |
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易方达金融行业股票A(008283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-13 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-12 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-11 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-08 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-07 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-06 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-28 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-27 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-24 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-23 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-22 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-21 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-20 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-17 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-16 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-14 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-09 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-07 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-03 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-02 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-01 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-31 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-30 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-27 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-24 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-23 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-20 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-19 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-18 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-17 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-16 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-13 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-12 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-03-11 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-09 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-06 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-05 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-04 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-03 | 1.5947元 | 1.5947元 |