易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6762元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2842 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票发起式C |
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易方达金融行业股票A(008283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-07-02 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-01 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-30 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-29 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-26 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-25 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-24 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-23 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-22 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-18 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-17 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-16 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-15 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-11 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-10 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-09 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-08 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-05 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-04 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-03 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-02 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-01 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-29 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-28 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-22 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-21 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-19 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-18 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-15 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-13 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-12 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-11 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-08 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-07 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-06 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-28 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-27 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-24 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-23 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-22 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-21 | 1.5662元 | 1.5662元 |