易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6593元 (2026-02-13) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率165.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2779 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票发起式C |
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易方达金融行业股票A(008283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-02-12 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-02-11 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-02-10 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-02-09 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-02-06 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-02-05 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-04 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-02-03 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-02-02 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-01-30 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-01-29 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-27 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-26 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-01-23 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-01-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-21 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-20 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-01-19 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-01-16 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-01-15 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-14 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-01-13 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-01-12 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-09 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-01-08 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-01-07 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-06 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-01-05 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-12-31 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-30 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-29 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-26 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-12-25 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-24 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-23 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-12-22 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-12-19 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-12-18 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-12-17 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-12-16 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2025-12-15 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-12-12 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-12-11 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-12-09 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-12-08 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-12-05 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-04 | 1.6190元 | 1.6190元 |