易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7297元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率232.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2355 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票C |
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易方达金融行业股票A(008283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.82亿 | 78.98% |
| (其中) 股票 | 6.82亿 | 78.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 19.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,746.73万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.08%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.11亿 | 35.99% |
| 制造业 | 3,527.83万 | 4.09% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.90%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.26亿 | 37.75% |
| 材料 | 994.32万 | 1.15% |
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