易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5658元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率165.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3314 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票发起式C |
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易方达金融行业股票A(008283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 89.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,796.49万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 213.47万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.74%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.97亿 | 44.75% |
| 制造业 | 3,285.39万 | 4.95% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.18亿 | 32.82% |
| 工业 | 2,383.97万 | 3.59% |
| 能源 | 1,236.13万 | 1.86% |
| 材料 | 955.35万 | 1.44% |
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