易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5565元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率165.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3336 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票发起式C |
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易方达金融行业股票A(008283) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 2.27亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 2.90亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2.82亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 4.58亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.76亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 5.32亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 6.54亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.69亿 | 5.20亿元 | -- |