易方达金融行业股票A (008283.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5645元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率165.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3280 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达金融行业股票A(008283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 367.10万元 | 1.20% | 61.18万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 749.63万元 | 1.20% | 124.94万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 390.00万元 | 1.20% | 65.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |