财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9880元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率146.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2336 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-21 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-20 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-05-19 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-05-18 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-05-15 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-05-14 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-13 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-12 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-05-11 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-08 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-07 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-06 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-30 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-04-29 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-04-28 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-04-27 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-24 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-23 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-04-22 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-21 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-04-20 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-17 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-16 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-15 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-14 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-13 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-04-10 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-09 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-04-08 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-07 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-04-03 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-04-02 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-01 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-03-31 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-03-30 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-03-27 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-26 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-03-25 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-03-24 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-23 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-03-20 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-03-19 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-03-18 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-03-17 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-03-16 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-13 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-03-12 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-11 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-03-10 | 1.9724元 | 1.9724元 |