财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7205元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率433.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2590 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-09-03 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-09-02 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-01 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-08-31 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-08-28 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-27 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-26 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-08-25 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-08-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-21 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-08-20 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-08-19 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-18 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-08-17 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-14 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-08-13 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-08-12 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-08-11 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-08-10 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-08-07 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-08-06 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-08-05 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-08-04 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-08-03 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-31 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-07-30 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-07-29 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-07-28 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-27 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-07-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-07-23 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-07-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-07-21 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-07-20 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-07-17 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-16 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-07-15 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-07-14 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-07-13 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-10 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-09 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-07-08 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-07-07 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-06 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-03 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-07-02 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-01 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-06-30 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-06-29 | 1.9655元 | 1.9655元 |