财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8255元 (2025-12-29) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 持仓换手率146.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (1928 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
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财通资管价值发现混合A(008276) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.80元 | 4.02亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4.39亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 4.91亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 4.93亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5.08亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.51亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.78亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 5.70亿 | 4.16亿元 | -- |