财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7205元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率433.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2590 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 227.60万元 | 1.20% | 37.93万元 | 0.20% |
| 2026-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 345.32万元 | 1.20% | 57.55万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 681.27万元 | 1.20% | 113.55万元 | 0.20% |