财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0376元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 持仓换手率146.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (1992 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-02-26 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-02-25 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-02-24 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-02-13 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-02-12 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-02-11 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-02-10 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-02-09 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-02-06 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-02-05 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-02-04 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-02-03 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-02-02 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-01-30 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-01-29 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-01-28 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-01-27 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-01-26 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-01-23 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-01-22 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-01-21 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-01-20 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-01-19 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-01-16 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-01-15 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-01-14 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-01-13 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-01-12 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-01-09 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-01-08 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-01-07 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-06 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-01-05 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2025-12-31 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-12-30 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2025-12-29 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-12-26 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2025-12-25 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-12-24 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2025-12-23 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-12-22 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2025-12-19 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-12-18 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-12-17 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-12-16 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-12-15 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2025-12-12 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2025-12-11 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2025-12-10 | 1.7732元 | 1.7732元 |