财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0426元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率146.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (2497 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-06-24 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-06-23 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-06-22 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-06-18 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-06-17 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-06-16 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-06-15 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-12 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-11 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-10 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-09 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-06-08 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-05 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-04 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-06-03 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-06-02 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-01 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-29 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-28 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-05-27 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-05-26 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-25 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-21 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-20 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-05-19 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-05-18 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-05-15 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-05-14 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-13 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-12 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-05-11 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-08 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-07 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-06 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-30 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-04-29 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-04-28 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-04-27 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-24 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-23 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-04-22 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-21 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-04-20 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-17 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-16 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-15 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-14 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-13 | 1.8625元 | 1.8625元 |