财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9177元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率146.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2232 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管价值发现混合A(008276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 82.57% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 82.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,942.49万 | 13.74% |
| 3 | 其他资产 | 1,327.22万 | 3.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 68.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279.31万 | 6.34% |
| 金融业 | 1,041.17万 | 2.89% |
| 采矿业 | 830.41万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 704.92万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233.61万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.003% |
加载中......