财通资管价值发现混合A (008276.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7205元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率433.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2590 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值发现混合C |
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.16亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 89.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,019.07万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 513.79万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 80.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,662.62万 | 7.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.72万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.18万 | 0.61% |
| 建筑业 | 100.63万 | 0.29% |
| 采矿业 | 14.01万 | 0.04% |
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