大成睿享混合A(008269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7392元 | 1.9535元 |
| 2026-05-21 | 1.7361元 | 1.9504元 |
| 2026-05-20 | 1.7528元 | 1.9671元 |
| 2026-05-19 | 1.7577元 | 1.9720元 |
| 2026-05-18 | 1.7550元 | 1.9693元 |
| 2026-05-15 | 1.7618元 | 1.9761元 |
| 2026-05-14 | 1.7792元 | 1.9935元 |
| 2026-05-13 | 1.7953元 | 2.0096元 |
| 2026-05-12 | 1.7952元 | 2.0095元 |
| 2026-05-11 | 1.8084元 | 2.0227元 |
| 2026-05-08 | 1.7929元 | 2.0072元 |
| 2026-05-07 | 1.7897元 | 2.0040元 |
| 2026-05-06 | 1.7913元 | 2.0056元 |
| 2026-04-30 | 1.7885元 | 2.0028元 |
| 2026-04-29 | 1.7910元 | 2.0053元 |
| 2026-04-28 | 1.7814元 | 1.9957元 |
| 2026-04-27 | 1.7874元 | 2.0017元 |
| 2026-04-24 | 1.7780元 | 1.9923元 |
| 2026-04-23 | 1.7844元 | 1.9987元 |
| 2026-04-22 | 1.7924元 | 2.0067元 |
| 2026-04-21 | 1.7864元 | 2.0007元 |
| 2026-04-20 | 1.7754元 | 1.9897元 |
| 2026-04-17 | 1.7715元 | 1.9858元 |
| 2026-04-16 | 1.7773元 | 1.9916元 |
| 2026-04-15 | 1.7746元 | 1.9889元 |
| 2026-04-14 | 1.7693元 | 1.9836元 |
| 2026-04-13 | 1.7731元 | 1.9874元 |
| 2026-04-10 | 1.7810元 | 1.9953元 |
| 2026-04-09 | 1.7756元 | 1.9899元 |
| 2026-04-08 | 1.7770元 | 1.9913元 |
| 2026-04-07 | 1.7603元 | 1.9746元 |
| 2026-04-03 | 1.7538元 | 1.9681元 |
| 2026-04-02 | 1.7712元 | 1.9855元 |
| 2026-04-01 | 1.7729元 | 1.9872元 |
| 2026-03-31 | 1.7589元 | 1.9732元 |
| 2026-03-30 | 1.7667元 | 1.9810元 |
| 2026-03-27 | 1.7627元 | 1.9770元 |
| 2026-03-26 | 1.7498元 | 1.9641元 |
| 2026-03-25 | 1.7571元 | 1.9714元 |
| 2026-03-24 | 1.7486元 | 1.9629元 |
| 2026-03-23 | 1.7300元 | 1.9443元 |
| 2026-03-20 | 1.7633元 | 1.9776元 |
| 2026-03-19 | 1.7807元 | 1.9950元 |
| 2026-03-18 | 1.7909元 | 2.0052元 |
| 2026-03-17 | 1.7944元 | 2.0087元 |
| 2026-03-16 | 1.8035元 | 2.0178元 |
| 2026-03-13 | 1.8048元 | 2.0191元 |
| 2026-03-12 | 1.8088元 | 2.0231元 |
| 2026-03-11 | 1.8070元 | 2.0213元 |
| 2026-03-10 | 1.8007元 | 2.0150元 |