大成睿享混合A(008269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.11亿 | 58.66% |
| (其中) 股票 | 46.11亿 | 58.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 1.91% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 1.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.83亿 | 39.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,601.14万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.91亿 | 30.41% |
| 采矿业 | 4.24亿 | 5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.62亿 | 4.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.65亿 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.63亿 | 2.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,420.98万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 4,791.70万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 802.60万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.80万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.03万 | 0.002% |
| 建筑业 | 3.41万 | 0.0004% |
| 卫生和社会工作 | 3.00万 | 0.0004% |
| 金融业 | 7,708.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.54%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4.81亿 | 6.11% |
| 科技 | 1.67亿 | 2.13% |
| 工业 | 1.21亿 | 1.54% |
| 必需消费品 | 1.15亿 | 1.46% |
| 能源 | 5,098.14万 | 0.65% |
| 医疗保健 | 2,682.93万 | 0.34% |
| 非必需消费品 | 2,419.16万 | 0.31% |
| 房地产 | 17.17万 | 0.002% |
| 材料 | 3.00万 | 0.0004% |
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