大成睿享混合A(008269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.00亿 | 59.77% |
| (其中) 股票 | 29.00亿 | 59.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 2.29% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 2.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.60亿 | 21.85% |
| 4 | 其他资产 | 7.81亿 | 16.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.56亿 | 32.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00亿 | 4.13% |
| 采矿业 | 1.97亿 | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40亿 | 2.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,546.83万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 1,065.14万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 946.66万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 772.28万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.85万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.01万 | 0.003% |
| 建筑业 | 3.04万 | 0.0006% |
| 卫生和社会工作 | 2.43万 | 0.0005% |
| 金融业 | 5,520.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.09亿 | 6.36% |
| 科技 | 2.69亿 | 5.55% |
| 工业 | 1.09亿 | 2.25% |
| 必需消费品 | 2,700.30万 | 0.56% |
| 能源 | 1,330.86万 | 0.27% |
| 非必需消费品 | 1,219.29万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 1,112.56万 | 0.23% |
| 材料 | 200.05万 | 0.04% |
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