大成睿享混合A (008269.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模32.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7859元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率62.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1878 / 9409)
相关基金:	主从基金: 大成睿享混合C
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大成睿享混合A(008269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成睿享混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	3,964.31万元	1.20%	660.72万元	0.20%
2025-06-30	3,865.13万元	1.20%	644.19万元	0.20%
2024-12-31	8,041.96万元	1.20%	1,340.33万元	0.20%