大成睿享混合A(008269) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 32.15亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 44.22亿 | 25.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 46.11亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 48.83亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 51.94亿 | 32.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 43.65亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 37.74亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 47.38亿 | 31.78亿元 | -- |