大成睿享混合A(008269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7773元 | 1.9916元 |
| 2026-04-15 | 1.7746元 | 1.9889元 |
| 2026-04-14 | 1.7693元 | 1.9836元 |
| 2026-04-13 | 1.7731元 | 1.9874元 |
| 2026-04-10 | 1.7810元 | 1.9953元 |
| 2026-04-09 | 1.7756元 | 1.9899元 |
| 2026-04-08 | 1.7770元 | 1.9913元 |
| 2026-04-07 | 1.7603元 | 1.9746元 |
| 2026-04-03 | 1.7538元 | 1.9681元 |
| 2026-04-02 | 1.7712元 | 1.9855元 |
| 2026-04-01 | 1.7729元 | 1.9872元 |
| 2026-03-31 | 1.7589元 | 1.9732元 |
| 2026-03-30 | 1.7667元 | 1.9810元 |
| 2026-03-27 | 1.7627元 | 1.9770元 |
| 2026-03-26 | 1.7498元 | 1.9641元 |
| 2026-03-25 | 1.7571元 | 1.9714元 |
| 2026-03-24 | 1.7486元 | 1.9629元 |
| 2026-03-23 | 1.7300元 | 1.9443元 |
| 2026-03-20 | 1.7633元 | 1.9776元 |
| 2026-03-19 | 1.7807元 | 1.9950元 |
| 2026-03-18 | 1.7909元 | 2.0052元 |
| 2026-03-17 | 1.7944元 | 2.0087元 |
| 2026-03-16 | 1.8035元 | 2.0178元 |
| 2026-03-13 | 1.8048元 | 2.0191元 |
| 2026-03-12 | 1.8088元 | 2.0231元 |
| 2026-03-11 | 1.8070元 | 2.0213元 |
| 2026-03-10 | 1.8007元 | 2.0150元 |
| 2026-03-09 | 1.7941元 | 2.0084元 |
| 2026-03-06 | 1.7949元 | 2.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.7847元 | 1.9990元 |
| 2026-03-04 | 1.7820元 | 1.9963元 |
| 2026-03-03 | 1.7962元 | 2.0105元 |
| 2026-03-02 | 1.8006元 | 2.0149元 |
| 2026-02-27 | 1.7995元 | 2.0138元 |
| 2026-02-26 | 1.7936元 | 2.0079元 |
| 2026-02-25 | 1.7989元 | 2.0132元 |
| 2026-02-24 | 1.7899元 | 2.0042元 |
| 2026-02-13 | 1.7743元 | 1.9886元 |
| 2026-02-12 | 1.7918元 | 2.0061元 |
| 2026-02-11 | 1.7914元 | 2.0057元 |
| 2026-02-10 | 1.7890元 | 2.0033元 |
| 2026-02-09 | 1.7910元 | 2.0053元 |
| 2026-02-06 | 1.7854元 | 1.9997元 |
| 2026-02-05 | 1.7871元 | 2.0014元 |
| 2026-02-04 | 1.7885元 | 2.0028元 |
| 2026-02-03 | 1.7719元 | 1.9862元 |
| 2026-02-02 | 1.7608元 | 1.9751元 |
| 2026-01-30 | 1.7978元 | 2.0121元 |
| 2026-01-29 | 1.8188元 | 2.0331元 |
| 2026-01-28 | 1.8136元 | 2.0279元 |