大成睿享混合A(008269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7859元 | 2.0002元 |
| 2026-08-27 | 1.7819元 | 1.9962元 |
| 2026-08-26 | 1.7696元 | 1.9839元 |
| 2026-08-25 | 1.7691元 | 1.9834元 |
| 2026-08-24 | 1.7563元 | 1.9706元 |
| 2026-08-21 | 1.7706元 | 1.9849元 |
| 2026-08-20 | 1.7870元 | 2.0013元 |
| 2026-08-19 | 1.7814元 | 1.9957元 |
| 2026-08-18 | 1.7940元 | 2.0083元 |
| 2026-08-17 | 1.7915元 | 2.0058元 |
| 2026-08-14 | 1.7903元 | 2.0046元 |
| 2026-08-13 | 1.7906元 | 2.0049元 |
| 2026-08-12 | 1.7895元 | 2.0038元 |
| 2026-08-11 | 1.7879元 | 2.0022元 |
| 2026-08-10 | 1.7960元 | 2.0103元 |
| 2026-08-07 | 1.7884元 | 2.0027元 |
| 2026-08-06 | 1.7685元 | 1.9828元 |
| 2026-08-05 | 1.7801元 | 1.9944元 |
| 2026-08-04 | 1.7845元 | 1.9988元 |
| 2026-08-03 | 1.7770元 | 1.9913元 |
| 2026-07-31 | 1.7725元 | 1.9868元 |
| 2026-07-30 | 1.7748元 | 1.9891元 |
| 2026-07-29 | 1.7786元 | 1.9929元 |
| 2026-07-28 | 1.7512元 | 1.9655元 |
| 2026-07-27 | 1.7590元 | 1.9733元 |
| 2026-07-24 | 1.7392元 | 1.9535元 |
| 2026-07-23 | 1.7604元 | 1.9747元 |
| 2026-07-22 | 1.7581元 | 1.9724元 |
| 2026-07-21 | 1.7450元 | 1.9593元 |
| 2026-07-20 | 1.7412元 | 1.9555元 |
| 2026-07-17 | 1.7215元 | 1.9358元 |
| 2026-07-16 | 1.7510元 | 1.9653元 |
| 2026-07-15 | 1.7416元 | 1.9559元 |
| 2026-07-14 | 1.7217元 | 1.9360元 |
| 2026-07-13 | 1.7030元 | 1.9173元 |
| 2026-07-10 | 1.7050元 | 1.9193元 |
| 2026-07-09 | 1.6949元 | 1.9092元 |
| 2026-07-08 | 1.6949元 | 1.9092元 |
| 2026-07-07 | 1.6893元 | 1.9036元 |
| 2026-07-06 | 1.7046元 | 1.9189元 |
| 2026-07-03 | 1.6962元 | 1.9105元 |
| 2026-07-02 | 1.6801元 | 1.8944元 |
| 2026-07-01 | 1.6771元 | 1.8914元 |
| 2026-06-30 | 1.6584元 | 1.8727元 |
| 2026-06-29 | 1.6651元 | 1.8794元 |
| 2026-06-26 | 1.6434元 | 1.8577元 |
| 2026-06-25 | 1.6688元 | 1.8831元 |
| 2026-06-24 | 1.6726元 | 1.8869元 |
| 2026-06-23 | 1.6860元 | 1.9003元 |
| 2026-06-22 | 1.6927元 | 1.9070元 |