大成睿享混合A(008269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6962元 | 1.9105元 |
| 2026-07-02 | 1.6801元 | 1.8944元 |
| 2026-07-01 | 1.6771元 | 1.8914元 |
| 2026-06-30 | 1.6584元 | 1.8727元 |
| 2026-06-29 | 1.6651元 | 1.8794元 |
| 2026-06-26 | 1.6434元 | 1.8577元 |
| 2026-06-25 | 1.6688元 | 1.8831元 |
| 2026-06-24 | 1.6726元 | 1.8869元 |
| 2026-06-23 | 1.6860元 | 1.9003元 |
| 2026-06-22 | 1.6927元 | 1.9070元 |
| 2026-06-18 | 1.6955元 | 1.9098元 |
| 2026-06-17 | 1.7050元 | 1.9193元 |
| 2026-06-16 | 1.7066元 | 1.9209元 |
| 2026-06-15 | 1.7190元 | 1.9333元 |
| 2026-06-12 | 1.7130元 | 1.9273元 |
| 2026-06-11 | 1.7022元 | 1.9165元 |
| 2026-06-10 | 1.7094元 | 1.9237元 |
| 2026-06-09 | 1.7126元 | 1.9269元 |
| 2026-06-08 | 1.7158元 | 1.9301元 |
| 2026-06-05 | 1.7398元 | 1.9541元 |
| 2026-06-04 | 1.7419元 | 1.9562元 |
| 2026-06-03 | 1.7458元 | 1.9601元 |
| 2026-06-02 | 1.7547元 | 1.9690元 |
| 2026-06-01 | 1.7490元 | 1.9633元 |
| 2026-05-29 | 1.7398元 | 1.9541元 |
| 2026-05-28 | 1.7402元 | 1.9545元 |
| 2026-05-27 | 1.7377元 | 1.9520元 |
| 2026-05-26 | 1.7446元 | 1.9589元 |
| 2026-05-25 | 1.7415元 | 1.9558元 |
| 2026-05-22 | 1.7392元 | 1.9535元 |
| 2026-05-21 | 1.7361元 | 1.9504元 |
| 2026-05-20 | 1.7528元 | 1.9671元 |
| 2026-05-19 | 1.7577元 | 1.9720元 |
| 2026-05-18 | 1.7550元 | 1.9693元 |
| 2026-05-15 | 1.7618元 | 1.9761元 |
| 2026-05-14 | 1.7792元 | 1.9935元 |
| 2026-05-13 | 1.7953元 | 2.0096元 |
| 2026-05-12 | 1.7952元 | 2.0095元 |
| 2026-05-11 | 1.8084元 | 2.0227元 |
| 2026-05-08 | 1.7929元 | 2.0072元 |
| 2026-05-07 | 1.7897元 | 2.0040元 |
| 2026-05-06 | 1.7913元 | 2.0056元 |
| 2026-04-30 | 1.7885元 | 2.0028元 |
| 2026-04-29 | 1.7910元 | 2.0053元 |
| 2026-04-28 | 1.7814元 | 1.9957元 |
| 2026-04-27 | 1.7874元 | 2.0017元 |
| 2026-04-24 | 1.7780元 | 1.9923元 |
| 2026-04-23 | 1.7844元 | 1.9987元 |
| 2026-04-22 | 1.7924元 | 2.0067元 |
| 2026-04-21 | 1.7864元 | 2.0007元 |