南方ESG主题股票A (008264.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8665元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2461 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票C |
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-07-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-08 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-07-07 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-06 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-03 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-07-02 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-07-01 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-06-30 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-29 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-06-26 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-06-25 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-06-24 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-06-23 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-22 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-06-18 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-06-17 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-06-16 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-15 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-06-12 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-06-11 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-10 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-09 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-08 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-05 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-06-04 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-03 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-02 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-01 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-29 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-28 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-05-27 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-26 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-05-25 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-05-22 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-21 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-20 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-19 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-05-18 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-15 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-14 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-13 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-12 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-11 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-08 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-07 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-06 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-04-30 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-29 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-04-28 | 1.7311元 | 1.7311元 |